Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2025 | Stand | Mutaties 2026 | Stand | Mutaties 2027 | Stand | Mutaties 2028 | Stand | ||||
1-1-2025 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2025 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2028 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 15.908 | -312 | - | 15.596 | -172 | - | 15.424 | -30 | - | 15.394 | - | 70 | 15.464 |
Vaste Algemene reserve | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 |
Reserve rekeningresultaat | 1.421 | -355 | - | 1.066 | -355 | - | 711 | -355 | - | 355 | -355 | - | - |
Saldo vorig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo huidig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve verwachte begrotingstekorten | 3.596 | - | - | 3.596 | - | - | 3.596 | - | - | 3.596 | - | - | 3.596 |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 38.144 | -667 | - | 37.477 | -528 | - | 36.950 | -385 | - | 36.564 | -355 | 70 | 36.279 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | |||||||||||
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 186 | - | 41 | 226 | - | 41 | 267 | - | 41 | 308 | - | 41 | 349 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 53 | -50 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.399 | -73 | 21 | 1.347 | -73 | 20 | 1.295 | -73 | 19 | 1.242 | -73 | 19 | 1.188 |
Reserve Speeltuinen | 193 | - | - | 193 | - | - | 193 | - | - | 193 | - | - | 193 |
Reserve onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel | 546 | - | 46 | 593 | - | 46 | 639 | - | 46 | 685 | - | 46 | 732 |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | 900 | -50 | 14 | 864 | -49 | 13 | 828 | -48 | 12 | 792 | -48 | 12 | 756 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 873 | -63 | 20 | 830 | -18 | 20 | 832 | -18 | 20 | 835 | -18 | 20 | 837 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 13.580 | -730 | 204 | 13.054 | -722 | 196 | 12.528 | -714 | 188 | 12.002 | -706 | 180 | 11.476 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 17.730 | -965 | 345 | 17.111 | -861 | 336 | 16.586 | -852 | 327 | 16.060 | -844 | 318 | 15.534 |
Totaal 1. Reserves | 55.875 | -1.632 | 345 | 54.588 | -1.388 | 336 | 53.536 | -1.238 | 327 | 52.625 | -1.199 | 388 | 51.813 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam voorziening | Stand | Mutaties 2025 | Stand | Mutaties 2026 | Stand | Mutaties 2027 | Stand | Mutaties 2028 | Stand | ||||
1-1-2025 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2025 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2028 | |
2. Voorzieningen | |||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||||||||||
Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.300 | -204 | 120 | 3.216 | -204 | 120 | 3.132 | -204 | 120 | 3.132 | -204 | 120 | 3.049 |
Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders | 26 | -26 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Voorziening (voormalig) personeel | 12 | -12 | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 |
Voorziening Verlofuren personeel | 899 | - | - | 899 | - | - | 899 | - | - | 899 | - | - | 899 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 4.236 | -242 | 120 | 4.115 | -204 | 120 | 4.031 | -204 | 120 | 4.031 | -204 | 120 | 3.947 |
2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | |||||||||||||
Voorziening Riolering | 3.528 | -533 | - | 2.995 | -593 | - | 2.402 | -805 | - | 2.190 | -824 | - | 1.577 |
Voorziening Afval | 278 | -278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | 3.806 | -811 | - | 2.995 | -593 | - | 2.402 | -805 | - | 2.190 | -824 | - | 1.577 |
2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||||||||||
Voorziening onderhoud wegen | 1.155 | -744 | 1.278 | 1.689 | -1.858 | 1.278 | 1.109 | -997 | 1.278 | 1.971 | -1.012 | 1.278 | 1.375 |
Voorziening gebouwen sport | 371 | -386 | 215 | 200 | -134 | 145 | 212 | -132 | 145 | 214 | -25 | 145 | 332 |
Voorziening gebouwen welzijn | 375 | -149 | 122 | 348 | -122 | 122 | 348 | -79 | 122 | 391 | -29 | 122 | 441 |
Voorziening gebouwen overig | 670 | -308 | 195 | 558 | -280 | 195 | 473 | -258 | 195 | 494 | -82 | 195 | 586 |
Voorziening verwacht verlies grondexploitatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 2.572 | -1.587 | 1.811 | 2.795 | -2.394 | 1.741 | 2.142 | -1.466 | 1.741 | 3.070 | -1.149 | 1.741 | 2.734 |
Totaal 2. Voorzieningen | 10.614 | -2.640 | 1.931 | 9.905 | -3.191 | 1.861 | 8.575 | -2.474 | 1.861 | 9.291 | -2.177 | 1.861 | 8.259 |